La inteligencia artificial y el retroceso de Gamestonk



Rodeado de manifestaciones de «poder para el pueblo», un grupo de desvalidos y rudos recientemente logró poner de rodillas a Wall Street a través de una exhibición deslumbrante de inversión desobediente que vio a las acciones de Gamestop dispararse hacia la Luna. Esta toma del poder sin precedentes por parte del proletariado ha sido alabada en todas partes como un golpe en la boca para el establishment. Algunos dicen que es una advertencia para los reyes y reinas financieros de la Tierra.

La leyenda de «Gamestonk» se contará en los próximos años, ya que Hollywood asegurándose de eso. Pero la historia está lejos de terminar. Como sabe cualquier fanático del cine épico: siempre que haya una Nueva Esperanza, será mejor que crea que el Imperio Contraatacará.

No estoy siendo sutil aquí porque la historia es bastante simple: los inversores rebeldes vencieron a Wall Street en su propio juego … esta vez. Si necesita una explicación de lo que sucedió, aquí tiene un excelente uno en profundidad.

Aquí están las viñetas:

  • Gamestop es una empresa en quiebra.
  • Los inversores de las grandes ligas utilizan una técnica llamada «cortocircuito» para ganar dinero con las empresas en quiebra.
  • Un grupo de Redditors decidió que las acciones de Gamestop estaban infravaloradas, por lo que invirtieron en ellas.
  • Los inversores de las grandes ligas perdieron dinero porque, en lugar de bajar de valor, las acciones de Gamestop subieron como resultado del aumento repentino de la inversión.

Y aquí hay una breve descripción de las acciones en «cortocircuito» de Ivan Mehta de TNW:

Una definición vaga de cortocircuito es apostar contra una empresa en el mercado de acciones. Los shorters piden prestado las acciones de una empresa a alguien, se las venden a otro inversor y esperan a que baje el precio de las acciones. Entonces, el más corto las recomprará por una cantidad menor, devolverá estas acciones a los prestatarios y se quedará con la diferencia.

El gran problema aquí es que los Redditors saben que las acciones de Gamestop son básicamente inútiles. La compañía está fracasando y es probable que ninguna cantidad de inversión continua la vea prosperar bajo su modelo de negocio actual. Entonces, ¿por qué la gente (no los fondos de cobertura) decidió tirar el dinero que tanto le costó ganar a una acción en quiebra?

La respuesta es que no se trata realmente de Gamestop, se dieron cuenta de que las grandes ligas lo estaban acortando y vieron una forma de explotarlo legalmente para ganar algo de dinero. También estamos hablando de mucho dinero, un inversor convirtió $ 50.000 en más de $ 40 millones (a partir de hace dos días).

En respuesta, las instituciones financieras (incluida la aplicación en la que negociaban la mayoría de los Redditors, Robinhood) impidieron que más inversores compraran nuevas acciones. Esto parece una reacción bastante pequeña, especialmente cuando se considera que los fondos de cobertura han perdido alrededor de $ 5 mil millones (sí, eso es mil millones con una «B»).

Entonces, además de apoyarse en la balanza y / o pagarle al gobierno de EE. UU. Para que promulgue leyes más favorables a las grandes ligas, ¿cómo se defienden los fondos de cobertura y las instituciones financieras? La respuesta es adelantarse a estos mítines utilizando IA de fuerza bruta.

Un equipo de investigadores de la Universidad de Gottingen convirtió recientemente un enfoque algorítmico para combatir las noticias falsas en un método para detectar la manipulación del mercado en línea.

Por una universidad presione soltar:

Para detectar información falsa, a menudo datos ficticios que presentan a una empresa de forma positiva, los científicos utilizaron métodos de aprendizaje automático y crearon modelos de clasificación que se pueden aplicar para identificar mensajes sospechosos en función de su contenido y ciertas características lingüísticas. “Aquí observamos otros aspectos del texto que componen el mensaje, como la comprensibilidad del idioma y el estado de ánimo que transmite el texto”, dice el profesor Jan Muntermann de la Universidad de Göttingen.

La relevancia aquí es que Gamestonk no sucedió como resultado de que las pequeñas empresas de inversión lucharan contra sus primos más grandes. Gamestonk era un meme en un tablero de mensajes.

Los fondos de cobertura son el resultado de empresas conocedoras del mercado que invierten suficiente dinero para enriquecerse con los márgenes. Gamestonk fue un asalto directo a esa estrategia y un evento catastrófico para todos en la comunidad de fondos de cobertura.

El gran problema aquí es que la voluntad colectiva de la comunidad de memes financieros en línea es una seria amenaza para los fondos de cobertura y otras áreas del mercado que pueden verse influenciadas casi por igual por grandes grupos de inversores y ballenas. Tradicionalmente, la «persona pequeña» no ha tenido la capacidad de influir en el mercado tan rápidamente, pero las aplicaciones de negociación automatizadas, en tiempo real y sin intermediarios han desplazado el equilibrio de poder hacia quien pueda hacer correr la voz más rápido.

Y ahí es donde entra la IA. En la lucha contra las noticias falsas, los sistemas de IA buscan palabras clave y frases y luego las señalan para investigadores humanos.

El problema con este enfoque, especialmente si desea aplicarlo para encontrar «noticias falsas» que se utilizan para manipular los mercados, es que quienes propagan el mensaje pueden simplemente identificar qué palabras clave y frases están activando la IA. Una vez que saben lo que buscan las máquinas, pueden eliminar y reemplazar esas palabras y pasar por alto la detección.

El trabajo del equipo de Göttingen busca frustrar este tipo de esfuerzos mediante la búsqueda de la semántica y el contexto que rodean las frases y palabras clave que identifican una publicación como una noticia falsa. En otras palabras: la IA busca signos reveladores que rodeen declaraciones falsas, así como las declaraciones mismas.

Es importante entender que, en el caso de algo como la manipulación del mercado de Gamestonk, cuando hablamos de «noticias falsas», simplemente nos referimos al meme de que Gamestop estaba «infravalorado». La utilidad de un sistema como este sería descubrir memes y llamadas a la inversión a medida que ocurren en las redes sociales para que los administradores de fondos de cobertura puedan adaptarse antes de que se manipulen los mercados. Esto podría llevar a que los contracortistas pierdan todo su interés mientras los multimillonarios «regulan» el mercado nuevamente.

Puedes leer todo el periódico Aquí. Aunque no está dirigido específicamente a situaciones como Gamestonk, es fácil ver cómo podría usarse para detectar este tipo de manipulaciones lo más rápido posible. Puede parecer un juego del gato y el ratón en este momento, pero cuando los multimillonarios responden, tienden a usar todos los métodos posibles a su disposición.

Wall Street ha entrado en la guerra de los memes y está trayendo la IA al partido.

Publicado el 1 de febrero de 2021-20: 07 UTC





Fuente: TNW

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